净值日期

份额净值

份额累计净值

申购价格

兑付价格

七日年化收益率

2020年10月21日

1.046004

1.046004

1.046004

1.046004

3.01%

2020年10月20日

1.045917

1.045917

1.045917

1.045917

3.02%

2020年10月19日

1.045831

1.045831

1.045831

1.045831

3.03%

2020年10月18日

1.045747

1.045747

-

1.045747

3.06%

2020年10月17日

1.045661

1.045661

-

1.045661

3.09%

2020年10月16日

1.045576

1.045576

1.045576

1.045576

3.12%

2020年10月15日

1.045490

1.045490

1.045490

1.045490

3.14%

2020年10月14日

1.045403

1.045403

1.045403

1.045403

3.16%

2020年10月13日

1.045314

1.045314

1.045314

1.045314

3.17%

2020年10月12日

1.045225

1.045225

1.045225

1.045225

3.17%

2020年10月11日

1.045136

1.045136

-

1.045136

3.18%

2020年10月10日

1.045044

1.045044

1.045044

1.045044

3.17%

2020年10月9日

1.044953

1.044953

1.044953

1.044953

3.17%

2020年10月8日

1.044862

1.044862

-

1.044862

3.16%